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关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基

发布时间:2019-09-07 13:15来源:原创 点击次数:

关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基

 

  根据深圳证券买进卖所、中国证券吊销结算拥有限责公司的相干事情规则及《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金合同》(信称“基金合同”)的商定,国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金以2019年4月10日为基准日,对在该日买进卖光一齐后吊销在册的国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之基础份额(以下信称“国泰食品”,买进卖代码:160222)、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金A份额(以下信称“食品A”,买进卖代码:150198)及国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金B份额(以下信称“食品B”,买进卖代码:150199)操持不活期份额折算事情。关于不活期份额折算的方法及相干事情,详见2019年4月10日见报在《证券时报》及国泰基金办拥有限公司网站上的《关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金操持不活期份额折算事情的公报》。

  根据《深圳证券买进卖所证券投资基金买进卖和申购赎回回实施细则》,2019年4月12日骈牌首日食品A、食品B即时行情露示的前收盘价将调理为2019年4月11日的食品A、食品B的基金份额参考净值(四舍五入到0.001元),区别为1.000元和0.921元。2019年4月12日当天食品A、食品B均能出产即兴买进卖标价父亲幅摆荡的境地。敬请投资者剩意投资风险。

  风险提示:本基金办人允诺言以老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资产,但不保障基金壹定载利,也不保障最低进款。投资者投资于本基金办人办的基金时应详细阅读该基金的《基金合同》、《招募说皓书》等法度文件,了松基金产品的详细情景,选择与己己己风险识佩才干惠风险接受才干相婚配的基金,并剩意投资风险。

  特此公报。

  国泰基金办拥有限公司

  2019年4月12日

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